附件2

部门决算公开情况统计表

部门名称	公开时间	公开网址
焦作市供销合作社	2016年9月26日	http://771978.13682.30la.com.cn/News_show.asp?id=298&type=25
备注：网址应细化至底层地址

 

焦作市供销合作社2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

焦作市供销合作社 2015年收入总计797.96万元，支出总计781.96万元，与2014年相比，收、支总计各增加293.68万元，增长33.04%。

二、收入决算情况说明

焦作市供销合作社本年收入合计595.25万元，其中：财政拨款收入595.24万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

焦作市供销合作社本年支出合计781.66万元，其中：基本支出   344.66万元，占44.10%；项目支出437万元， 占55.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

焦作市供销合作社2015年财政拨款收支总决算797.96万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加293.68万元，增长33.04%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

焦作市供销合作社2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.91万元，支出决算为479.91万元，完成年初预算的162.88%。主要用于以下方面：教育支出0.60万元，占0.08%；社会保障和就业支出193.07万元，占24.70%；医疗卫生与计划生育支出13.03万元，占1.67%；商业服务业等支出517.96万元，占66.27%；其他支出57万元，占7.30%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

焦作市供销合作社2015年一般公共预算财政拨款基本支出289.91万元，其中：人员经费281.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

焦作市供销合作社2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为10.89万元，支出决算为10.71万元，完成预算的98.35%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.58万元，下降5.14%，具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费10.12万元，完成预算的98.26%，其中，公务用车运行维护费10.12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年减少0.58万元，下降5.74 %。

（三）公务接待费0.59万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

焦作市供销合作社2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  479.91万元，支出决算为781.65万元，完成年初预算的164.96%。支出具体情况如下：基本支出344.65万元；占44.10%；项目支出437万元，占55.91%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。