目 录
第一部分 焦作市供销合作社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分焦作市供销合作社2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 焦作市供销合作社2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
焦作市供销合作社概况
一、焦作市供销合作社主要职责
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。
2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。
3、按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。
4、组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。
6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
7、完成市政府交办的其他事项。
二、焦作市供销合作社决算单位构成
焦作市供销合作社决算构成主要是市社机关支出。市社机关内设6个职能科（室）1、办公室2、人事教育科3、财务审计科4、合作指导科5、业务协调科6、监察室
第二部分
焦作市供销合作社2016年度部门决算表
见附件1
第三部分
焦作市供销合作社2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
焦作市供销合作社 2016年收入总计564.18万元，支出总计564.18万元，与2015年相比，收、支总计各减少217.78万元，减少27.85%。
二、收入决算情况说明
焦作市供销合作社本年收入合计547.88万元，其中：财政拨款收入547.86万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
焦作市供销合作社本年支出合计557.73万元，其中：基本支出 358.11万元，占64.21%；项目支出199.63万元， 占35.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
焦作市供销合作社2016年财政拨款收支总决算564.16万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少233.8万元，减少29.30%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
焦作市供销合作社2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.86万元，支出决算为547.86万元，完成年初预算的102.88%。主要用于以下方面：教育支出0.55万元，占0.10%；社会保障和就业支出148.29万元，占27.06%；医疗卫生与计划生育支出14.63万元，占2.67%；商业服务业等支出381.59万元，占69.65%；其他支出2.8万元，占0.52%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
焦作市供销合作社2016年一般公共预算财政拨款基本支出358.09万元，其中：人员经费324.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
焦作市供销合作社2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.09万元，支出决算为3.75万元，完成预算的91.68%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少6.96万元，下降64.99%，具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费3.41万元，完成预算的97.42%，其中，公务用车运行维护费3.41万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数比 2015 年减少6.95万元，下降67.08%。
（二）公务接待费 0.35万元，完成预算的59.32%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务出国。我单位没有公务出国支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我单位2016年机关运行经费支出34.04万元，比2015年增加24.95万元，增加的主要是其他交通费用和劳务费，其原因一是单位实现车补后，其他交通费用增加19.15万元；二是文明单位创建，门前三包三化支出增加。
（二）政府采购支出情况
2016年度政府采购支出总额为1万元，用于机关办公设备购置。
（三）公务用车保有情况
2016年我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。
（四）国内公务接待情况
2016年我单位国内公务接待总额为0.35万元。接待一次，共计24人次。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
