焦作市供销合作社2018年度部门预算

根据焦政办〔2001〕131号文，焦作市供销合作社为市政府直属参照公务员管理事业单位，正县级，经费财政全供，编制人数30人。现有在职人员23人，离退休人员31人，其中离休2人，退休29人，另有代管下属企业离休人员5人。内设科室有办公室、人事教育科、财务审计科、合作指导科、业务协调科和监察室计6个科（室）。

（2）部门职责

根据文件要求，供销合作社主要职责是：（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究和实施全市商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。（二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。（三）按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。（四）组织指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体现建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。（五）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织关系。（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权力。

2、预算单位构成

焦作市供销合作社为市政府直属参照公务员管理事业单位，正县级，经费财政全供。内设科室有办公室、人事教育科、财务审计科、合作指导科、业务协调科和监察室计6个科（室）。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市供销合作社2018年收入565.18万元，支出总计565.18万元，与2017年相比，收、支总计各增加177.73万元，增长45.87%。主要原因：人员支出增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市供销合作社2018年收入合计565.18万元，其中：一般公共预算收入565.18万元。政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市供销合作社2018年支出合计565.18万元，其中：基本支出358.48万元，占63.43%；项目支出206.7万元，占36.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市供销合作社2018年一般公共预算收支预算565.18万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加177.73万元，增长45.87%，主要原因：人员支出增加，项目支出增加；政府性基金收支增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市供销合作社2018年一般公共预算支出年初预算为565.18万元。主要用于以下方面：教育支出1.36万元，占0.24%；社会保障和就业支出79.75万元，占14.11%；医疗卫生与计划生育支出19.18万元，占3.39%；商业服务业支出447.18万元，占79.12%；住房保障支出17.71万元，占3.14%。

6、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市供销合作社2018年一般公共预算基本支出358.48万元，其中：人员经费325.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市供销合作社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市供销合作社2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市供销合作社2018 年“三公”经费预算为4.09万元。与 2017年预算数持平。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费 0万元。与 2017年预算数持平。

（2）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于公务用车日常维护,与2017年相比无增加。

（三）公务接待费0.59万元，主要用于规定范围内公共接待，与2017年相比无增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市供销合作社2018年机关运行经费支出预算33.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加1.2万元，主要原因：人员变动影响交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金106.7万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 565.18万元，其中人员经费支出325.18万元，公用经费支出33.3万元，支出项目共6个，支出总额206.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市供销合作社固定资产总额50.97万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元（2017年报废车辆1辆，已销账；新调拨公务用车1辆，手续未办理完结，未入账）。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年焦作市供销合作社按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商品流通：是指商品生产出来以后，通过以货币为媒介的商品买卖，实现从生产领域到消费领域（包括生活资料和生产资料消费）的转移，它是商品所有者全部交换关系的总和。商品流通企业是指通过低价格购进商品、高价格出售商品的方式实现商品进销差价，以此弥补企业的各项费用和支出，获得利润的企业。

附件：焦作市供销合作社2018年度部门预算公开表
焦作市供销合作社2018年度部门预算批复表

2018年10月15日

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