焦作市供销合作社
关于对《焦作市审计局关于焦作市供销合作社2018年度部门预算执行和其他财政收支的审计报告》的整改情况报告
焦作市审计局：
贵局《焦作市审计局审计报告》（焦审企报【2019】36号）已收悉。我们认为该报告基本反映了我单位2018年度预算执行和其他财政收支状况。市社党组高度重视此次审计工作，针对此报告，市社主要领导作出重要批示，要求对检查出的问题“认真整改，举一反三，完善制度，切实加强财务管理”。针对该报告中指出的问题，我单位整改情况如下：
一、关于固定资产购置超预算支出问题。
2018年我单位因工作需要，超预算购置了固定资产。针对此问题，我们在今后工作中，严格按《行政单位财务规则》执行，合理安排各项资金，严格执行预算；若确需调整预算，将严格按规定程序审批。
二、关于未经批准在预算科目之间调剂预算资金问题。
2018年，在编制年度决算报告时，为决算报表能通过2018
年度财政决算报表软件系统，我们在支出项目之间进行了调整。在以后的工作中，我们将严格按预算法有关规定执行，确需调剂的，按财政部门有关规定办理。
三、关于不合规票据列支问题。
针对此问题，我单位已经制定下发了《市社机关经费支出管理制度》，并对票据审核提出了明确要求。我单位将在以后的工作中，严格票据审核，保证报销票据合规合法，不符合规定的票据和支出一律不予支付，杜绝此类现象发生。这次审计发现该问题之后，我们已经对2019年以来所取得的发票全部在网上进行了核实。
四、关于往来长期挂账未清理问题。
贵局报告中关于我单位以前年度往来长期挂账问题，该问题形成原因复杂，属历史遗留问题，我们将在合适时机时予以清理。今后，我单位将继续加强财务管理，严格按照财务制度规定，对各项往来款项及时清理、清收，杜绝形成新的挂账。
五、关于固定资产管理不规范问题。
针对贵局报告中提到的我单位固定资产管理不规范问题，我们已组织人员对各电子商务网点存放的固定资产进行了一次彻底清查，核实了各项设备现状，明确了责任单位和实物负责人。以后我们将继续按照固定资产管理有关要求，加强对固定资产管理，定期对固定资产进行清查盘点，做到帐账相符、账实相符。
六、关于接待管理不规范问题
近年来，我们一直严格执行中央“八项规定”精神，严控接待费支出，针对该问题，市社党组高度重视，积极整改，将以此为鉴，在制定的《市社机关经费支出管理制度》中严格了接待标准。在今后工作中，我们继续严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约，严格执行相关制度，规范公务接待。
2019年9月3日 |
