焦作市供销合作社2021年度部门预算

根据文件要求，供销合作社主要职责是：（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究和实施全市商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。（二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。（三）按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。（四）组织指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体现建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。（五）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织关系。（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权力。

二、焦作市供销合作社预算单位构成

焦作市供销合作社预算为本级预算。

第二部分

焦作市供销合作社2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市供销合作社2021年收入总计679.06万元，支出总计679.06万元，与2020年相比，收、支总计各增加1.38万元，增长0.2%。主要原因：人员经费和公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市供销合作社2021年收入合计679.06万元，其中：一般公共预算收入679.06万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市供销合作社2021年支出合计679.06万元，其中：基本支出474.04万元，占69.81%；项目支出205.02万元，占30.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市供销合作社2021年一般公共预算收支预算679.06万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加1.38万元，增长0.2%，主要原因：人员经费增加和公用经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市供销合作社2021年一般公共预算支出年初预算为679.06万元。主要用于以下方面：教育支出1.52万元，占0.22%；社会保障和就业支出131.23万元，占19.33%；医疗卫生与计划生育支出22.68万元，占3.34%；商业服务业等事务支出503.47万元，占74.14%，住房保障支出20.16万元，占2.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市供销合作社2021年一般公共预算基本支出474.04万元，其中：人员经费441.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.78万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市供销合作社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市供销合作社2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市供销合作社2021年“三公”经费支出预算为3.5万元，预算数与2020年“三公”经费预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2020年相比无增加。主要原因：本单位2021年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于公务用车日常维护,与2020年相比无增加。主要原因：厉行节约，严格落实过紧日子要求。
（三）公务接待费0万元，与2020年相比无增加。主要原因：厉行节约，严格落实过紧日子要求。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市供销合作社2021年机关运行经费支出预算12.31万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.37万元，下降2.92%，主要原因：办公费减少0.06万元，水费减少0.44万元，电费增加0.36万元，邮电费减少0.06万元，取暖费减少0.06万元，差旅费减少0.16万元，培训费减少0.1万元，其他商品和服务支出增加0.15万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金205.02万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 679.06万元，其中：人员经费支出441.26万元，公用经费支出32.78万元，项目支出总额205.02万元。支出项目共4个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市供销合作社固定资产总额89.94万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.38万元，办公设备64.80万元，专用设备4.03万元，家具、用具、装具及动植物3.73万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国有资产：是指属于国家的所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

附件：焦作市供销合作社2021年预算公开表.xlsx

2021年3月25日

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